на главную
частным клиентамкорпоративным клиентаминформация

Юридическим лицам (резидентам)

Юридическим лицам (резидентам)

 

Если Вы резидент РФ:

 

Список документов,
необходимых для открытия банковского счета
юридическому лицу – резиденту Российской Федерации

1. Заявление на открытие счета по установленной Банком форме, подписанное руководителем и главным бухгалтером организации и скрепленное печатью организации.
2. Копия устава (заверенная нотариально или органом, осуществляющим регистрацию).
3. Копия учредительного договора (заверенная нотариально или органом, осуществляющим регистрацию) – для товариществ на вере, полных товариществ.
4. Копия решения о создании юридического лица (решение учредителя, протокол общего собрания акционеров (участников) и т.п.) (заверенная нотариально).
5. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц, зарегистрированных после 01.07.2002 года) (заверенная нотариально).
6. Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (заверенная нотариально).
7. Копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации (заверенная нотариально).
8. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) (заверенная нотариально или органом, осуществляющим регистрацию).
9. Копия информационного письма об учете в Статрегистре Росстата (заверенная руководителем организации и скрепленная печатью организации).
10. Карточка с образцами подписей и оттиска печати по форме № 0401026 по ОКУД (Общероссийский классификатор управленческой документации) с образцами подписей должностных лиц организации, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете (оформленная в нотариальном порядке)*.
11. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, а в случае когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи (оригиналы для заверений копий в Банке или нотариально заверенные копии).
12. Копия документа, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (нотариально заверенная).
13. Копии лицензий (разрешений), выданные организации в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (заверенные нотариально).
14. Анкета клиента – юридического лица (форма анкеты предоставляется Банком).
15. Анкета выгодоприобретателя клиента – юридического лица (форма анкеты предоставляется Банком).
16. Сведения о бенефициарных владельцах клиента – юридического лица (форма анкеты предоставляется Банком).
17. Договор банковского счета – 2 экземпляра (проект договора предоставляется Банком).
18. Договор на обслуживание в системе «Банк-Клиент» – 2 экземпляра (проект договора предоставляется Банком).
19. Копии паспортов лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, а также учредителей организации (заверенные руководителем организации и скрепленные печатью организации).
20. Копии документов, подтверждающих нахождение организации по фактическому месту её нахождения (свидетельство о праве собственности, договор аренды и т.п.) (оригиналы для заверения копий в Банке).
21. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с, Банком, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях по счету в течение определенного периода (за неделю, месяц, квартал, год): количество операций, сумма операций, включая операции по снятию денежных средств в наличной форме и операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности; и (или) виды договоров (контрактов), расчеты по которым юридическое лицо собирается осуществлять через Банк; и (или) основные контрагенты юридического лица, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете).
22. Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств).
23.Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов данной кредитной организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица).

* По желанию организации свидетельствование подлинности подписи в карточке образцов подписей и оттиска печати может быть произведено в Операционном отделе банка.

 

+7 (495) 967-66-33

Вход для клиентов

Логин:


Пароль:


Вход



Полезная информация

Курсы валют ЦБ на 28.06.2017
USD ЦБ - 58.8843 руб.
EUR ЦБ - 65.9563 руб.




 
Есть вопросы?

Звоните!



Формы Документов | Тарифы | Схема проезда Вклады застрахованы
Все права защищены © 2003-2017 АО «РУНЭТБАНК»